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5月8日基金净值:鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1235,跌0.02%
发布日期:2024-05-26 20:37    点击次数:101

本站消息,5月8日,鑫元中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.1235元,累计净值为1.1445元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.55%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陈浩,陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.44%。

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