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免息股票配资官网 6月5日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0483,涨0.04%
- 发布日期:2024-09-09 21:54 点击次数:103
本站消息,6月5日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0483元,累计净值为1.1063元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%免息股票配资官网,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.45%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.84%。
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